Datum

Bedrag

Datum

Bedrag

01-01

Op rek.nr. 3214.174.061

€

15.646.29

Kosten website 2 jaar

€

44.00

01-01

Op rek.nr. 3214. 92.005

€

493.49

21-06

Voorschot "Werk in Uitvoering" :

€

9.900.00

Opbr. lopende akties:

21-09

Rest voorschot + restant

€

13.885.70

In actie voor "Werk in Uitvoering"

€

1.060.00

Kosten Triviant cadeau's

€

169.50

"WiU" eigen acties/meerderen

€

10.725.70

Kosten Kraam

€

25.50

Totaal "Werk in Uitvoering"

€

11.785.70

Kosten 't Olde Stadhuus (vergader kosten)

€

p.m.

In actie voor project Mzuzu

€

6.551.53

Kosten afsluitavond

€

95.08

Terug ontvangen Administrateur

€

1.200.00

Kosten Administrateur (admin. kosten)

€

1.300.00

31-12

Rente over 2017

4.05

27-02

Kosten Prestige vlaggen/banners

€

272.50

€

AVB verzekering (Zeker van je Zaak)

€

127.08

Bankkosten

€

130.56

31-12

Op rekening nr. 3214.174.061

€

8.665.29

31-12

Op rekening nr. 3214.92.005

€

856.00

Overschot

€

209.85

Totaal

€

35.681.06

Totaal

€

35.681.06

Eigen vermogen:

Bankrek. 3214.174.061:

€ 8.665.29

bankrek. 3214.92.005

€ 856.00

Totaal op bank

€ 9.521.29

Nog verschuldigd aan project Mzuzu

€ 6.551.53

Per 31-12-2017

€ 2.969.76

Eigen vermogen 31-12-2017

€ 3.689.78